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6月30日,上期所及其子公司上期能源发布通知,自2023年7月4日收盘结算时起,调整铜、原油期货等多个品种交易保证金比例和涨跌停板幅度。
具体来看,上期所铜、铝、锌、铅、黄金期货合约的交易保证金比例调整为8%,涨跌停板幅度调整为6%;白银期货合约的交易保证金比例调整为10%,涨跌停板幅度调整为8%;燃料油期货合约的交易保证金比例调整为12%,涨跌停板幅度调整为10%。
上期能源国际铜期货合约的交易保证金比例调整为8%,涨跌停板幅度调整为6%;原油期货合约的交易保证金比例调整为10%,涨跌停板幅度调整为8%。
交易所通知称,如遇上述交易保证金比例、涨跌停板幅度与现行执行的交易保证金比例、涨跌停板幅度不同时,则按两者中比例高、幅度大的执行。关于交易保证金和涨跌停板的其他事项按《上海期货交易所风险控制管理办法》和《上海国际能源交易中心风险控制管理细则》执行。
事实上,根据市场运行情况和企业需求,今年4月,各期货交易所调整了一部分品种的风控参数。4月6日,上期所曾对11个品种的风控参数进行了调整。从运行效果来看,市场表现整体平稳,参与各方反馈积极。在持续跟踪市场运行、听取市场意见的基础上,上期所此次在第一次优化的基础上,结合近期市场情况,对部分品种的风控参数进一步优化,为参与各方提供更多便利。
能化品种方面,此次原油期货风控参数将进行调整。“2022年面对俄乌冲突引发的行情波动,上期所及时调整风控参数,保障了原油、燃料油等品种平稳运行,帮助企业更好利用国内期货品种管理价格波动风险。”永安期货研究中心副经理金逸宁表示,2023年以来,市场对于全球宏观经济下行压力加大、地缘政治事件趋于长期化有所预期,国际油价处于区间波动态势,波动率较2022年有所降低,为风控参数调整创造了空间。本次下调涨跌停板、保证金比例,既符合风控要求,也有助于降低实体企业套期保值成本,促进市场流动性改善,提升市场深度,为企业创造更好的风险管理环境。
宝城期货研究所负责人闾振兴向期货日报记者表示,此次上期所对原油期货进行风控参数调整,不仅可以降低实体企业参与原油期货的资金成本,而且对于近年来现货效益面临收缩的企业,可以释放一定流动资金,助力企业管理价格波动风险,稳定经营利润。从企业套期保值业务的角度来讲,此举会产生明显的积极影响,流动资金的释放有利于提升企业套期保值的积极性和可操作性,有助于实体企业风险管理取得更精准稳定的效果。
国泰君安期货能源高级研究员黄柳楠介绍,二季度原油期货价格波动率持续维持在低位。本次保证金比例下调是根据价格波动率变化后及时、合理的调整,将有效缓解国内原油上下游实体企业参与衍生品市场的资金成本,便于衍生品更好地服务实体企业。
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