行情很差,周期股更是惨不忍睹,然而不必悲观,这时需要做的是好好调整好心态,因为永远都是周期,亏损的已经成为现实,如何在周期反转之后赚回来才是我们需要重点考虑的。
2018年
养猪股牧原股份上涨10倍后PE依然在10倍左右
(资料图片)
2020年
煤炭股陕西煤业、兖矿能源、潞安环能在21、22年上涨5-10倍以上后,PE依然低到5倍以下。
航运股的中远海控在上涨10倍之后PE来到了2倍左右。
天然气的广汇能源在上涨5倍以后PE依然在5倍左右。
锂电的江特电机上涨20倍以后PE还在20倍左右。
不要告诉我以后这种事情不会发生了,如果看过港美股的周期股,我们会发现这样的情况只会越来越多。
往下,可以把估值打到极限,但是当很多人不看他们的时候,这些企业其实还在不断把产能规模扩大。
周期来临时,我们就会发现同以前不一样了,这些周期股的弹性会大到让人吃惊的地步。
接下来,我们应该找到这类公司。
产能是最重要的,足够大的产能在周期反转的时候才有足够大业绩弹性,参照行业景气状态,根据现有产能计算出景气时利润,如果PE在2-3的公司就应该成为重点跟踪的对象。
这也是一项技术含量并不是很高的工程,首先是心底里要认可,然后就是一份份年报、一份份研究报告去查阅,统计出来然后持续跟踪行业动态就够了。
这里需要说的就是景气时利润了,景气到底会有多景气呢?
个人认为可以放开胆量去拍一下,很多品种肯定会超预期,因为这波去产能会超预期。
另外就是对下游需求是否增长可以做做分类
需求没有增长的,2-3倍PE的要成为重点
有需求增长,5倍PE的都应该成为重点。
关键词:
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寻找到实际PE为2-3倍的周期股是我们接下来的重点
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